주가, 만도주가, 혜성DS주가) 자율주행 관련주 흐름과 향후 전망 (현대자동차

 

자율주행 자동차는 자동차가 스스로 운행할 수 있는 차량을 말합니다.

향후 자동차 산업으로 주목받고 있는 기술입니다. 기존의 수많은 자동차 메이커와 구글, 애플 등 세계적인 IT기업들이 기술개발을 선도하고 있습니다.

우리나라도 2010년대 현대차를 중심으로 자율주행기술 연구가 급진전되면서 승용차에 제한적으로 탑재되고 있습니다.

안전성에 우려의 목소리도 있지만 2012년 발표된 IEEE의 보고서에 따르면 2040년에는 전 세계 차량의 약 75%가 자율주행차에 전속될 예상되고 있습니다.

오늘은 자율주행주인 만도, 해성DS, 현대자동차 주가에 대해 알아보겠습니다.

현대자동차(005380)

현대자동차는 1967년 12월에 설립되었고 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장되었습니다

자동차 및 자동차 부품을 제조·판매하는 완성차 메이커로서, 현대자동차 그룹에 속해 있으며, 현대자동차 그룹에는 한국에 53개의 계열사가 있습니다.

소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80과 GV80 등을 출시하여 SUV와 고급차의 라인업을 강화하고 있습니다.

2010년도부터 자율주행 자동차에 기술 연구를 활발하게 행하고 있습니다.

현대차는 2020년 전년 매출 103조9,976억원(1.65%), 영업이익 2조3,947억원(33.58%), 당기순이익 1조9,246억원(39.58%)으로 매출은 비슷하지만 영업이익과 순이익은 크게 줄었습니다.

회사측이 밝힌 영업이익 감소 원인은 엔진 및 배터리 관련 품질비용 반영 등으로 영업이익, 법인세 비용차감 전 계속사업이익, 당기순이익이 감소했다고 밝혔습니다.

현대차는 화재로 논란이 됐던 코나 전기차의 리콜비용을 LG에너지솔루션과 3:7로 분담하기로 합의하고 이를 충당금(3천866억원)으로 반영함으로써 현대차의 영업이익은 사상 최저치를 기록했습니다.

지난 3분기에도 세타2 엔진 관련 충당금 등 품질 비용으로 2조1,352억원을 반영한 데 이어 2분기 연속 품질이슈에 충당금이 발생했습니다.

다만 엔진과 배터리 품질 관련 충당금 등 품질비용 등을 제외하면 실제로는 2019년 실적을 웃도는 실적으로 지난해 전 세계가 팬데믹에 빠졌던 상황을 감안하면 상당히 선전한 실적입니다.

올해는 COVID-19 바이러스 백신이 전 세계에 보급되면서 전 세계에 풍부한 유동성을 공급한 만큼 차량 소요도 늘어날 것으로 보입니다.

현대차는 기존 모델과 제네시스 브랜드 판매, 전기자동차 판매량이 향후 5년간 연평균 32% 증가할 것으로 전망되는 만큼 성장이 지속적으로 예상됩니다.

현대차 주가는 2020년 0 3월 COVID-19 팬데믹으로 10년 내 최저치인 65,000원을 기록한 후 상승세를 이어가고 있습니다.

2021년 01월 상장 후 최고가인 289,000원을 터치 후 232,500원에 위치하고 있습니다

개인적으로 볼 때 시세는 현대차의 성장성에 점수를 주고도 고평가 상태라고 판단되고, 연결재무제표 기준 부채의 금액이 높은 것도 다소 투자를 주저하게 만드는 부분이라고 생각합니다.

현재의 차트상 지점은 2014년도에 만든 모든 점포 부근에 있지만 투자하기에는 다소 부담이 될 것으로 판단됩니다.

만도(204320)

만도는 2014년 (주)한라홀딩스의 자동차부품 제조·판매업 부문이 인적 분할하여 설립되었으며, 2014년 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

만도는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가구치 등을 생산하는 자동차 섀시 부품 전문업체입니다.

주요 매출액은 현대자동차, 기아차 및 현대모비스, 현대위아이며, 주요 매출액만 따져도 2019년 기준 약 59%를 차지하며 북미 거점 OEM에서 19%의 비중을 차지하고 있습니다.

만도는 2020년 매출액 35억원 (전년 대비 -7.0% 감소), 영업이익 887억원 (전년 대비 -59.4% 감소), 당기순이익 138억원 (전년 대비 -88.3% 감소) 의 실적을 발표하고 있습니다만,

회사측이 2020년 영업이익과 당기순이익이 대폭 감소한 원인에 대해 “COVID-19의 영향으로 국내외 자동차 수요 감소로 인한 매출 및 이익이 하락하고 인건비로 인한 일회성 비용(희망퇴직) 발생으로 인한 영업이익이 감소하였다”고 밝혔습니다.

만도는 지난해 2분기까지 회사 측이 밝힌 대로 바이러스 여파로 자동차 수요가 줄면서 희망퇴직 관련 비용 약 550억원(약 55억엔)가 반영돼 다소 침체됐습니다.

3분기부터는 전기차 부품 및 ADAS(운전자 보조 시스템) 부문의 매출이 증가하여 반등에 성공하였습니다.

4분기 영업이익은 804억원으로 전년 동기 대비 25.1% 증가했지만 상반기의 부진을 극복하기에는 역부족이었다고 봅니다.

만도의 올해 영업 컨센서스는 매출액과 영업이익 모두 성장세가 예상되지만, 금년 02월에 만도헤라·일렉트로닉스의 주식100%를 1,650억원에 취득했습니다.

만도헤라는 만도의 최대주주인 한라홀딩스와 헤라홀딩스인터내셔널이 2008년 설립한 합작투자회사로 스티어링과 브레이크 제어를 위한 전자제어장치(ECU)와 레이더센서 등을 생산하며 중국과 인도에서 급성장하고 있는 회사입니다.

만도는 분할이전에 자회사였던 만도헤라를 인수함으로써 신규센서 개발, 첨단운전자보조시스템(ADAS) 제품군의 고도화가 가능하여 설계, 양산, 영업을 통합함으로써 시너지 효과가 생길 것으로 기대되고 있습니다.

만도주가는 2020년 03월 COVID-19 바이러스의 영향으로 상장 후 최저가인 16,200원을 취득한 후 약 549% 상승한 89,000원을 터치 후 하락하여 현재 가격 66,500원에 위치하고 있습니다.

만도 역시 현대차와 마찬가지로 향후 성장성에 의심은 없지만, 그러한 프리미엄을 주고도 기업가치에 대한 고평가상태로 보입니다.

수급도 최근 외국인 매수세가 몰리고 있지만 60일 누적으로 확인될 경우 기관투자가가 2,896억원어치 순매도, 외국인이 434억원어치 순매수, 개인이 3,331억원어치를 순매수해 시가총액 조단위의 대형주 수급상으로는 수급이 충분치 않다고 봅니다.

지금은 02월의 고가에 비해 약 -33%하락한 것으로, 단기적인 반등을 노릴 수는 있지만, 중장기적인 투자로서는 다소 부담을 느낄 수 있습니다.

해성디에스(195870)

해성디에스는 반도체용 Package Substrate와 리드프레임을 생산, 판매하는 부품 전문회사입니다.

주요 제품은 BGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, TR, 그래핀 등을 통해 PC, Sever 등의 메모리 반도체 패키지 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 되며, 매출 구성은 리드 프레임 67.6%, Package Substrate 32.39% 등으로 이루어져 있습니다.

해성디에스는 2020년 전년 대비 매출액 4,587억원(+20.3%), 영업이익 435억원(+61%), 당기순이익 299억원(+64.5%)으로 전년 대비 매출액, 영업이익, 당기순이익이 증가하는 실적을 발표하였습니다.

다른 자율주행 관련 자동차 업체가 2020년에 좋지 않은 실적을 낸 것과는 대조적이었습니다.

회사측에서는 “자동차 반도체용 리드 프레임, PACKAGE SUBSTRATE의 수익성이 개선되어 전반적인 재무제표가 성장하였다”고 밝혔으나,

자율주행 및 전기자동차에 대한 수요가 높아짐에 따라 차량용 반도체 리드 프레임과 패키지 기판에 대한 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

차량용 반도체가 구조적인 성장세에 접어든 만큼 해성DS 역시 회사의 외형적 성장을 기대합니다.

시장조사기관인 IHS 마켓에 따르면 지난해 380억달러 규모였던 글로벌 차량용 반도체 시장 규모는 2026년에는 676억달러까지 커질 것으로 전망했습니다.

전기자동차와 자율주행차 등 미래 차에는 전자기기가 많이 적용되고 있는 만큼 차량용 반도체가 많이 사용됩니다.

내연기관에 사용되는 차량용 반도체가 200~300 이상이면 전기차 등에는 2000개 이상의 차량용 반도체가 필요하며 이는 해성DS에게 우호적인 성장 환경이 조성되고 있음을 의미합니다.

다른 대부분의 종목이 2020년 03월의 COVID-19 바이러스팬데믹에 의해 최저점을 기록한 것에 비해, 혜성DS의 하락폭은 작았습니다만,

해성DS의 주가는 지난해 저가 10,800원을 기록한 후 올해 02월 사상 최고가인 40,850원을 터치한 후 하락하여 현재가격 31,600원에 위치하고 있습니다.

2016년부터 전 세계에 공급된 막대한 유동성으로 인해 상승한 많은 종목들이 이미 2022년, 2023년의 성장성을 반영한 시가총액까지 상승한 종목들을 많이 볼 수 있습니다.

해성DS는 아직 2022년, 2023년의 성장성에 대한 부분이 반영되지 않은 시가총액으로 보여 현 구간은 인수과열 구간에서 약간의 조정을 거친 뒤 상승세를 탈 가능성이 높아 보입니다.

오늘은 빠르게 우리 생활에 다가오고 있는 자동운전 관련주에 대해 알아보았는데, 자율주행주는 작년 3월 이후 큰 폭으로 상승하며 조정기를 맞고 있는 상태라고 할 수 있습니다.

2월 주가 하락으로 단기 반등 가능성은 있겠지만 장기적으로는 성장 호재가 이미 반영됐다고 할 수 있습니다.그래서 투자를 할 때는 좀 더 신중해야 한다고 생각합니다.

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